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華夏鼎泓債券A 007666
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基本資料
費率
基金全稱:華夏鼎泓債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/11/19
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求持續、穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27310000 日回報: 0.0864779874
累計凈值:1.27310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.4893835346
一月 0.7917029531
三月 2.5866236906
半年 4.2072521896
一年 4.1646211749
兩年 5.9239537399
今年以來 2.240603919
設立以來 27.31
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.46
其他資産 0.01
股票 3.99
銀行存款 0.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.66
金融業 0.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.30
採礦業 0.28
建築業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
租賃和商務服務業 0.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
文化、體育和娛樂業 0.05
農、林、牧、漁業 0.03
衛生和社會工作 0.03
批發和零售業 0.02
住宿和餐飲業 0.01
房地産業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
教育 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 0.08
海康威視 0.07
東鵬飲料 0.07
天士力 0.06
鮑斯股份 0.06
新國都 0.06
協創數據 0.06
廣電運通 0.05
天孚通信 0.05
愷英網路 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.78
22蘇州銀行永續債01 4.43
22新際02 4.38
23國證09 4.35
21中國銀行永續債01 3.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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