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東方紅中證競爭力指數A 007657
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅中證競爭力指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/07/31
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額點200萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額點200萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 30日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.6253
一月 9.8195
三月 24.3686
半年 30.1229
一年 34.5107
兩年 - -
今年以來 22.8344
設立以來 34.43
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.82
其他資産 1.14
銀行存款 6.03
債券 2.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.58
金融業 25.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.45
房地産業 3.67
交通運輸、倉儲和郵政業 3.06
採礦業 2.60
建築業 1.88
租賃和商務服務業 1.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.62
農、林、牧、漁業 1.61
衛生和社會工作 1.31
批發和零售業 1.19
文化、體育和娛樂業 0.94
教育 0.90
水利、環境和公共設施管理業 0.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
製造業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 3.97
老闆電器 3.88
工商銀行 3.72
貴州茅臺 3.71
新華保險 3.06
順豐控股 2.69
寧波銀行 2.55
視源股份 2.45
中國太保 2.42
星宇股份 2.33
光雲科技 0.02
映 翰 通 0.01
澤達易盛 0.01
中科星圖 0.01
秦川物聯 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 2.07
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