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國聯安中證全指半導體産品與設備ETF聯接A 007300
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安中證全指半導體産品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/06/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.30270 日回報: 1.546
累計凈值:2.30270 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 5.2293
一月 12.0412
三月 31.1736
半年 35.2009
一年 124.3619
兩年 - -
今年以來 62.6191
設立以來 133.83
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.44
其他資産 4.30
銀行存款 9.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兆易創新 0.17
匯頂科技 0.10
長電科技 0.08
晶方科技 0.04
太極實業 0.03
上海貝嶺 0.02
華微電子 0.02
博通整合 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國聯安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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