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匯添富中證銀行ETF聯接A 007153
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基本資料
費率
基金全稱:中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/04/15
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.1%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00860 日回報: 1.4178
累計凈值:1.00860 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 2.5834
一月 -0.3753
三月 8.5333
半年 2.1574
一年 1.1331
兩年 - -
今年以來 -5.553
設立以來 0.86
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.32
其他資産 1.57
銀行存款 7.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.40
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 0.35
興業銀行 0.23
工商銀行 0.21
交通銀行 0.17
浦發銀行 0.15
平安銀行 0.15
民生銀行 0.14
農業銀行 0.12
上海銀行 0.10
寧波銀行 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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