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天弘增強回報債券A 007128
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基本資料
費率
基金全稱:天弘增強回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/29
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 90日≤持有期限<180日費率0.25%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資産凈值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34740000 日回報: -0.1037959668
累計凈值:1.34740000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.2828222685
一月 1.1789442067
三月 4.0543671326
半年 2.4794645573
一年 -0.2812314979
兩年 2.534053725
今年以來 1.1257880516
設立以來 34.74
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.92
其他資産 0.28
股票 13.67
銀行存款 3.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.60
交通運輸、倉儲和郵政業 1.38
金融業 1.19
建築業 0.99
採礦業 0.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
批發和零售業 0.29
租賃和商務服務業 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山推股份 1.12
三環集團 1.02
弘亞數控 0.89
傑克股份 0.86
中材國際 0.85
申通快遞 0.77
萬華化學 0.68
福耀玻璃 0.66
中國海油 0.63
海康威視 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債26 9.81
21京投03 5.17
21國君12 4.42
23附息國債23 4.26
21中證16 3.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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