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匯添富中證醫藥衛生ETF聯接A 007076
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/03/26
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87180000 日回報: -0.5815942525
累計凈值:0.87180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.1374570447
一月 -7.4620528606
三月 -5.7513513514
半年 -12.872276634
一年 -24.3688730806
兩年 -25.8925535532
今年以來 -12.4786668005
設立以來 -12.82
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.40
股票 0.51
銀行存款 6.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.40
科學研究和技術服務業 0.05
批發和零售業 0.03
衛生和社會工作 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 0.05
邁瑞醫療 0.04
藥明康得 0.03
愛爾眼科 0.02
智飛生物 0.02
片仔癀 0.02
聯影醫療 0.01
雲南白藥 0.01
愛美客 0.01
長春高新 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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