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安信聚利增強債券A 006839
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基本資料
費率
基金全稱:安信聚利增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制信用風險的前提下,通過穩健的投資策略,力爭為投資者實現超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09150000 日回報: -0.4105839416
累計凈值:1.09150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.365630713
一月 1.0194624652
三月 5.9280855199
半年 5.9692786311
一年 0.8885597927
兩年 3.7996381297
今年以來 4.4962132106
設立以來 9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.62
其他資産 1.00
股票 15.38
銀行存款 3.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.49
採礦業 4.52
交通運輸、倉儲和郵政業 1.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.08
水利、環境和公共設施管理業 0.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.70
房地産業 0.41
建築業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太陽紙業 2.02
華魯恒升 1.56
山煤國際 1.53
紫金礦業 1.43
中國海油 1.04
石頭科技 0.98
三峰環境 0.85
中遠海能 0.78
內蒙華電 0.70
神火股份 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
重銀轉債 9.07
興業轉債 8.69
22國債24 7.83
上銀轉債 6.63
G三峽EB1 6.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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