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景順長城中證500指數增強A 006682
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/03/25
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金,在力求有效跟蹤標的指數,控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數的業績水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23370000 日回報: -0.7242295003
累計凈值:1.23370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.1397796415
一月 -2.4587538043
三月 8.8577046836
半年 0.7611483412
一年 -13.0878469992
兩年 -10.9982461269
今年以來 -2.7857598978
設立以來 21.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.30
股票 92.21
銀行存款 7.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.67
製造業 10.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.68
金融業 5.68
採礦業 5.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.65
金融業 1.73
批發和零售業 1.40
文化、體育和娛樂業 1.37
批發和零售業 1.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
租賃和商務服務業 1.08
建築業 0.92
房地産業 0.90
建築業 0.74
交通運輸、倉儲和郵政業 0.61
衛生和社會工作 0.56
租賃和商務服務業 0.42
採礦業 0.37
住宿和餐飲業 0.34
住宿和餐飲業 0.28
綜合 0.20
農、林、牧、漁業 0.18
房地産業 0.15
文化、體育和娛樂業 0.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.05
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 1.15
渝農商行 1.15
東吳證券 1.09
財通證券 1.09
馳宏鋅鍺 1.06
鄭煤機 1.02
申能股份 1.01
雲天化 0.98
豪邁科技 0.97
匯頂科技 0.96
神州數位 0.68
良信股份 0.67
華泰證券 0.64
國泰君安 0.58
華特達因 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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