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博道中證500指數增強A 006593
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基本資料
費率
基金全稱:博道中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/01/03
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越標的指數的業績表現。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46620000 日回報: 1.1253639549
累計凈值:1.74620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.5267204987
一月 2.3469512341
三月 -1.3374795677
半年 -6.4601628246
一年 -11.5552058281
兩年 -13.5820739497
今年以來 -2.3189660571
設立以來 79.3878
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.26
其他資産 0.05
股票 92.65
銀行存款 2.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.37
製造業 10.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.86
金融業 5.21
採礦業 3.72
批發和零售業 3.16
交通運輸、倉儲和郵政業 1.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.51
建築業 1.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.76
水利、環境和公共設施管理業 0.72
住宿和餐飲業 0.70
金融業 0.68
房地産業 0.53
文化、體育和娛樂業 0.46
衛生和社會工作 0.43
科學研究和技術服務業 0.21
科學研究和技術服務業 0.21
批發和零售業 0.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
房地産業 0.11
農、林、牧、漁業 0.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.07
租賃和商務服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.03
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東吳證券 1.32
石頭科技 1.25
雙環傳動 1.22
中直股份 1.11
洽洽食品 1.11
杭氧股份 1.06
道通科技 1.04
南鋼股份 1.04
華菱鋼鐵 1.04
盈趣科技 1.02
凱中精密 0.48
力生制藥 0.43
貴州輪胎 0.42
濰柴動力 0.39
永茂泰 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.02
22國債13 1.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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