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泰康中證港股通非銀行金融主題指數C 006579
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基本資料
費率
基金全稱：泰康中證港股通非銀行金融主題指數型發起式證券投資基金C類
成立日期：2018/12/21
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 費率0%；
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02610000 日回報: 0.1366253538
累計凈值:1.02610000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/12/31  
期間 收益率(%)
一週 -2.2389481707
一月 -4.0310512533
三月 -6.887477314
半年 -11.7181450572
一年 -13.2555583735
兩年 -13.7441156691
今年以來 -15.0438814373
設立以來 2.61
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
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持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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