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前海開源MSCI中國A股指數A 006524
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源MSCI中國A股指數型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<366日費率0.5%; 366日點持有期限<731日費率0.25%; 持有期限點731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45570 日回報: 0.9991
累計凈值:1.55570 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.8624
一月 13.2576
三月 23.3958
半年 24.0689
一年 29.9268
兩年 - -
今年以來 22.6886
設立以來 59.316
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 45.12
其他資産 50.50
銀行存款 4.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 28.94
金融業 6.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.87
房地産業 1.21
交通運輸、倉儲和郵政業 1.08
批發和零售業 1.05
衛生和社會工作 0.94
租賃和商務服務業 0.71
科學研究和技術服務業 0.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.58
採礦業 0.55
文化、體育和娛樂業 0.52
建築業 0.41
製造業 0.39
農、林、牧、漁業 0.32
住宿和餐飲業 0.06
建築業 0.05
批發和零售業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
金融業 0.05
房地産業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
綜合 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.02
綜合 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.06
長春高新 2.15
寧德時代 1.59
中國平安 1.46
恒瑞醫藥 0.95
立訊精密 0.90
招商銀行 0.68
五 糧 液 0.65
萬孚生物 0.59
中國中免 0.59
中天精裝 0.05
上海機電 0.03
天 士 力 0.03
外 高 橋 0.02
天邦股份 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由前海開源基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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