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廣發中證1000指數A 006486
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證1000指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/11/02
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.7%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.1%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資策略,有效跟蹤中證1000指數,力求實現對標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.53310 日回報: -1.8502
累計凈值:1.53310 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.4274
一月 0.915
三月 22.4814
半年 28.3896
一年 48.0398
兩年 - -
今年以來 30.3989
設立以來 53.31
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.73
其他資産 1.29
銀行存款 5.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.87
批發和零售業 3.42
房地産業 2.97
建築業 2.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.97
交通運輸、倉儲和郵政業 1.85
科學研究和技術服務業 1.80
採礦業 1.78
水利、環境和公共設施管理業 1.65
租賃和商務服務業 1.11
金融業 1.09
文化、體育和娛樂業 0.95
農、林、牧、漁業 0.86
綜合 0.40
衛生和社會工作 0.28
教育 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聖邦股份 0.57
華大基因 0.49
東華軟體 0.48
邁克生物 0.46
凱 利 泰 0.43
酒 鬼 酒 0.35
捷佳偉創 0.34
光威復材 0.32
興森科技 0.31
晶方科技 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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