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浦銀安盛雙債增強債券A 006466
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險、保持資産流動性的前提下,採取自上而下的資産配置策略和自下而上的個券選擇策略,通過積極主動的投資管理,充分把握信用債和可轉債的投資機會,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19040000 日回報: 0.0168038985
累計凈值:1.19040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3117889947
一月 0.9070102568
三月 1.9352628875
半年 1.4314928425
一年 0.3202427103
兩年 2.4352465364
今年以來 1.2503189589
設立以來 19.04
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.25
其他資産 0.40
股票 3.40
銀行存款 0.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.60
採礦業 0.72
金融業 0.46
批發和零售業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
農、林、牧、漁業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 0.35
貴州茅臺 0.30
中航西飛 0.26
中國銀河 0.25
中國移動 0.23
益豐藥房 0.21
中國太保 0.21
中國神華 0.18
萬華化學 0.18
永創智慧 0.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
上銀轉債 5.25
21國開07 4.74
興業轉債 3.06
19工商銀行二級03 3.01
19中國銀行二級03 2.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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