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博時中證央企結構調整ETF聯接A 006438
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基本資料
費率
基金全稱:博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2018/11/14
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即中證央企結構調整指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14920 日回報: 2.3786
累計凈值:1.14920 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.7416
一月 9.4789
三月 17.3012
半年 22.9222
一年 11.8987
兩年 - -
今年以來 9.0219
設立以來 14.92
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.00
其他資産 0.07
銀行存款 4.11
債券 1.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中遠海能 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國債01 1.33
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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