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方正富邦豐利債券A 006416
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基本資料
費率
基金全稱:方正富邦豐利債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金充分考慮資産的安全性、收益性和流動性,積極進行債券配置,並在控制風險的前提下適度參與權益投資,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0192851577
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2999775979
一月 0.6995145043
三月 1.9073961948
半年 3.4616290752
一年 4.2533413133
兩年 4.5212474922
今年以來 1.9474599412
設立以來 14.618
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 94.75
其他資産 0.47
股票 2.81
銀行存款 1.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.15
金融業 0.59
交通運輸、倉儲和郵政業 0.27
農、林、牧、漁業 0.07
住宿和餐飲業 0.06
批發和零售業 0.05
房地産業 0.05
租賃和商務服務業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
採礦業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.17
伊力特 0.11
伊利股份 0.10
景旺電子 0.10
瀘州老窖 0.09
石頭科技 0.08
寧波銀行 0.08
海螺水泥 0.08
五糧液 0.08
玲瓏輪胎 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23廣州農商行二級資本債01 5.29
21渤海銀行二級 5.16
21工商銀行永續債01 5.12
22紅豆MTN002 5.08
22石交投MTN003 5.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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