• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
興業安保優選混合A 006366
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:興業安保優選混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過系統和深入的基本面研究,重點投資于與安保優選主題相關行業的上市公司,分享中國經濟增長模式轉變帶來的投資機會,在控制風險的前提下力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45310000 日回報: 1.9576199832
累計凈值:1.45310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.9462137297
一月 2.512097922
三月 5.9424873134
半年 -8.0492786927
一年 -18.6388025981
兩年 -27.2401252652
今年以來 -8.4524944391
設立以來 44.05
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.71
其他資産 0.06
股票 79.97
銀行存款 14.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.78
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航西飛 7.64
中國船舶 7.38
中航沈飛 7.32
中國重工 7.09
航發控制 5.30
中航光電 5.19
華秦科技 4.99
航發動力 4.80
中科星圖 4.78
中航電測 4.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555