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中金MSCI中國A股國際紅利指數A 006351
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基本資料
費率
基金全稱:中金MSCI中國A股國際紅利指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/01/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.1%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18840 日回報: -0.519
累計凈值:1.18840 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.4686
一月 -0.1764
三月 12.6873
半年 10.9203
一年 11.2526
兩年 - -
今年以來 1.218
設立以來 18.84
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.91
其他資産 0.52
銀行存款 2.37
債券 5.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.68
金融業 19.12
房地産業 15.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.72
建築業 5.36
採礦業 4.56
交通運輸、倉儲和郵政業 3.02
農、林、牧、漁業 1.30
文化、體育和娛樂業 0.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.66
批發和零售業 0.57
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 5.37
工商銀行 4.96
萬 科A 4.84
招商銀行 4.76
中國平安 4.74
海螺水泥 4.22
中國建築 4.03
伊利股份 3.79
保利地産 3.56
中國太保 3.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 5.37
本産品由中金基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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