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中歐醫療創新股票A 006228
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基本資料
費率
基金全稱:中歐醫療創新股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/02/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療創新相關行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02930000 日回報: 0.2239532619
累計凈值:1.02930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.361186743
一月 -2.8870648174
三月 -17.2521906906
半年 -26.8807274277
一年 -36.6272626524
兩年 -46.6462782501
今年以來 -17.5966696021
設立以來 2.93
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.01
其他資産 0.84
股票 89.71
銀行存款 7.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.36
科學研究和技術服務業 21.39
衛生和社會工作 7.70
批發和零售業 0.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.98
藥明康得 9.61
康龍化成 7.30
凱萊英 6.84
邁瑞醫療 5.70
愛爾眼科 5.40
九洲藥業 5.39
泰格醫藥 3.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 2.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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