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中歐醫療創新股票A 006228
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基本資料
費率
基金全稱:中歐醫療創新股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/02/28
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療創新相關行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.34510 日回報: -1.0798
累計凈值:2.34510 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.4208
一月 9.7996
三月 42.7763
半年 68.8823
一年 134.2289
兩年 - -
今年以來 85.9567
設立以來 134.51
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 84.34
其他資産 2.68
銀行存款 12.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.04
衛生和社會工作 13.93
科學研究和技術服務業 8.80
批發和零售業 1.71
水利、環境和公共設施管理業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 6.05
恒瑞醫藥 6.01
愛爾眼科 5.89
凱 萊 英 5.04
英科醫療 5.04
藥明康得 5.01
華海藥業 4.26
山東藥玻 3.99
泰格醫藥 3.84
司 太 立 3.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由中歐基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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