• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
廣發集嘉債券A 006140
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:廣發集嘉債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/12/25
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.7%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 30日≤持有期限<365日費率0.15%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過靈活的資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15230000 日回報: -0.1039750578
累計凈值:1.35540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 -0.1555238489
三月 3.6787480261
半年 1.8014667365
一年 -1.200305033
兩年 4.5877604367
今年以來 0.714730451
設立以來 36.0373
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.91
其他資産 0.02
股票 17.16
銀行存款 1.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.70
金融業 3.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.54
採礦業 0.83
房地産業 0.36
文化、體育和娛樂業 0.31
建築業 0.31
科學研究和技術服務業 0.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.23
交通運輸、倉儲和郵政業 0.20
農、林、牧、漁業 0.05
批發和零售業 0.04
租賃和商務服務業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
浙商銀行 3.11
華中數控 2.04
秦川機床 1.22
京東方A 0.66
神火股份 0.65
貴州茅臺 0.60
中國移動 0.36
陽光電源 0.35
紫金礦業 0.31
長安汽車 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21浙商銀行永續債 5.17
23工行二級資本債01A 3.78
23國債16 3.66
23華泰15 3.60
21誠通17 3.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555