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人保鑫利回報債券A 006114
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基本資料
費率
基金全稱:人保鑫利回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/09
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥90日費率0%; 30日≤持有期限<90日費率0.2%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保持基金資産流動性的前提下,追求基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1857654289
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0185456921
一月 0.8584411402
三月 1.2363551788
半年 -0.1016528298
一年 -1.9235904182
兩年 -3.0020178979
今年以來 1.2269006201
設立以來 10.5583
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.21
其他資産 0.28
股票 14.35
銀行存款 0.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.95
採礦業 0.48
租賃和商務服務業 0.46
金融業 0.30
批發和零售業 0.27
房地産業 0.17
文化、體育和娛樂業 0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.16
科學研究和技術服務業 0.12
衛生和社會工作 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬潤科技 0.32
賽騰股份 0.32
中芯國際 0.32
紫金礦業 0.30
久立特材 0.26
古井貢酒 0.25
洋河股份 0.25
五洲新春 0.25
金盃電工 0.24
拓荊科技 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開03 6.47
23國債25 6.27
23國債17 5.64
23國債11 5.19
23國債22 4.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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