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鵬揚泓利債券A 006059
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基本資料
費率
基金全稱:鵬揚泓利債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/12/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.2%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99880000 日回報: 0.1503785898
累計凈值:1.18780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1904715555
一月 0.8070139891
三月 1.6892150835
半年 1.3797781963
一年 -0.378778714
兩年 3.1177592757
今年以來 0.8070139891
設立以來 19.4049
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.81
其他資産 0.01
股票 12.26
銀行存款 2.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.28
金融業 1.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.94
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
住宿和餐飲業 0.27
建築業 0.25
採礦業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三峽水利 0.94
中信證券 0.89
涪陵榨菜 0.83
遠光軟體 0.83
鋼研高納 0.70
太極集團 0.61
美的集團 0.57
安琪酵母 0.57
雙匯發展 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.54
23廣西34 7.94
23貴州28 6.93
23湘139 6.67
23國債24 5.76
23貴州債28 0.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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