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長城中證500指數增強A 006048
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基本資料
費率
基金全稱:長城中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/13
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,分享中國經濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45880 日回報: -1.87
累計凈值:1.45880 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.5854
一月 2.487
三月 29.8789
半年 34.526
一年 57.1475
兩年 - -
今年以來 35.5762
設立以來 45.88
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.26
其他資産 0.91
銀行存款 8.82
債券 0.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.51
製造業 9.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.10
採礦業 4.53
金融業 4.47
建築業 3.28
批發和零售業 2.58
房地産業 2.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.86
交通運輸、倉儲和郵政業 1.43
農、林、牧、漁業 1.37
金融業 1.17
文化、體育和娛樂業 1.15
房地産業 0.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
租賃和商務服務業 0.72
水利、環境和公共設施管理業 0.69
批發和零售業 0.58
交通運輸、倉儲和郵政業 0.35
建築業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.14
科學研究和技術服務業 0.08
農、林、牧、漁業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
吉 比 特 3.24
晨鳴紙業 2.76
天健集團 2.71
越秀金控 2.67
藍帆醫療 2.51
銀泰黃金 2.28
億帆醫藥 1.91
遊族網路 1.71
雲鋁股份 1.67
海 思 科 1.66
建發股份 0.56
安井食品 0.25
寶通科技 0.25
中材科技 0.24
中順潔柔 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
寶通轉債 0.01
雪榕轉債 0.01
比音轉債 0.00
本産品由長城基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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