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寶盈人工智慧主題股票A 005962
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈人工智慧主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/15
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資於人工智慧主題優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.61610 日回報: -0.9353
累計凈值:2.61610 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -3.703
一月 -3.5717
三月 28.7831
半年 24.9809
一年 112.6046
兩年 - -
今年以來 52.5334
設立以來 161.61
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.90
其他資産 4.46
銀行存款 7.43
債券 0.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 19.96
文化、體育和娛樂業 3.92
租賃和商務服務業 1.60
金融業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
建築業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 8.67
金山辦公 7.37
寧德時代 6.05
北方華創 5.72
歌爾股份 5.67
星 期 六 5.15
聞泰科技 4.95
拓普集團 4.32
恩捷股份 4.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.22
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