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寶盈人工智慧主題股票A 005962
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈人工智慧主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資於人工智慧主題優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99050000 日回報: 2.4466214519
累計凈值:1.99050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.7191851229
一月 7.8314208662
三月 3.4077079108
半年 -5.175540572
一年 -13.8050553724
兩年 -24.6832871653
今年以來 2.0824989988
設立以來 103.92
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 82.11
銀行存款 17.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 21.18
批發和零售業 0.10
科學研究和技術服務業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.06
衛生和社會工作 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
採礦業 0.01
建築業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 8.95
科大訊飛 6.87
拓普集團 6.84
金山辦公 6.62
新易盛 5.39
德賽西威 4.68
富創精密 4.64
寧德時代 4.07
中科創達 4.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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