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博時量化價值股票A 005960
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基本資料
費率
基金全稱:博時量化價值股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/26
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金運用量化方法,主要從市場相對估值、歷史相對估值和重要股東增持價格三個方向衡量上市公司的估值高低,設計相應的量化策略選出具有估值優勢的股票進行投資,力求獲取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32290 日回報: 1.294
累計凈值:1.32290 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.9036
一月 6.5738
三月 22.1176
半年 34.1004
一年 33.4376
兩年 35.5986
今年以來 22.9232
設立以來 32.29
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.93
其他資産 0.85
銀行存款 13.18
債券 0.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.69
金融業 11.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.64
批發和零售業 3.55
農、林、牧、漁業 2.40
房地産業 2.40
科學研究和技術服務業 1.56
建築業 1.49
衛生和社會工作 1.26
採礦業 0.81
文化、體育和娛樂業 0.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.59
教育 0.49
租賃和商務服務業 0.38
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
水利、環境和公共設施管理業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.36
恒瑞醫藥 2.16
五 糧 液 1.81
中國平安 1.73
立訊精密 1.72
長春高新 1.55
三七互娛 1.48
牧原股份 1.39
健帆生物 1.15
邁瑞醫療 1.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華安轉債 0.01
搜特轉債 0.01
正邦轉債 0.01
歌爾轉2 0.00
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