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博時量化價值股票A 005960
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基本資料
費率
基金全稱:博時量化價值股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金運用量化方法,主要從市場相對估值、歷史相對估值和重要股東增持價格三個方向衡量上市公司的估值高低,設計相應的量化策略選出具有估值優勢的股票進行投資,力求獲取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17270000 日回報: 0.9817236543
累計凈值:1.36340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.2664952774
一月 4.0920225212
三月 7.184032903
半年 -0.4836658992
一年 -3.4894010089
兩年 -2.8146778552
今年以來 6.8130002634
設立以來 36.662
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.74
股票 82.03
銀行存款 17.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.87
金融業 11.60
採礦業 8.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.48
交通運輸、倉儲和郵政業 2.24
批發和零售業 2.19
建築業 2.02
租賃和商務服務業 1.93
房地産業 1.25
科學研究和技術服務業 0.45
農、林、牧、漁業 0.25
水利、環境和公共設施管理業 0.24
衛生和社會工作 0.17
文化、體育和娛樂業 0.13
教育 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 3.99
格力電器 2.74
中國石油 2.70
中國平安 1.65
興業銀行 1.59
中國移動 1.42
中國石化 1.39
分眾傳媒 1.38
傳音控股 1.29
中國核電 1.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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