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華泰保興尊利債券A 005908
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基本資料
費率
基金全稱:華泰保興尊利債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/25
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值,並通過積極主動的投資管理,力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1538905947
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.6685243153
一月 3.1388711545
三月 6.507493456
半年 6.1763382781
一年 5.7610899662
兩年 7.3511745231
今年以來 6.7088688926
設立以來 36.1857
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.52
其他資産 1.69
股票 12.82
銀行存款 0.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 8.04
製造業 6.83
採礦業 0.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.19
建築業 0.12
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
農、林、牧、漁業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 2.18
北京銀行 0.79
老鳳祥 0.69
蘇州銀行 0.65
常熟銀行 0.64
周大生 0.61
美的集團 0.55
農業銀行 0.55
成都銀行 0.45
風華高科 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
上銀轉債 9.13
齊魯轉債 9.09
中信轉債 8.99
重銀轉債 8.96
浦發轉債 8.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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