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金元順安灃泉債券A 005843
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安灃泉債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.3%; 持有期限≥90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,在控制基金資産凈值波動的基礎上,嚴格管理股票資産的投資比例,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.6414283439
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0708174016
一月 -1.9150563611
三月 2.9580147547
半年 -3.4008149527
一年 -0.6521851788
兩年 -1.0368235395
今年以來 -3.5421710389
設立以來 15.0249
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.67
其他資産 0.01
股票 12.10
銀行存款 7.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.06
租賃和商務服務業 1.06
金融業 1.05
採礦業 0.54
交通運輸、倉儲和郵政業 0.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.51
科學研究和技術服務業 0.50
衛生和社會工作 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.59
陽光電源 0.57
立訊精密 0.56
金山辦公 0.56
中國中免 0.55
瀘州老窖 0.55
比亞迪 0.55
中國平安 0.54
紫金礦業 0.54
片仔癀 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 8.80
華安轉債 5.22
浙22轉債 4.97
22進出12 3.65
恒邦轉債 2.27
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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