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招商MSCI中國A股國際通指數A 005761
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基本資料
費率
基金全稱:招商MSCI中國A股國際通指數型證券投資基金A類
成立日期:2018/04/13
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39500 日回報: 1.3956
累計凈值:1.39500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -0.186
一月 -1.9125
三月 21.4734
半年 21.1884
一年 32.9204
兩年 47.0433
今年以來 20.2586
設立以來 39.5
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.98
其他資産 0.66
銀行存款 6.34
債券 0.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.59
金融業 20.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.23
房地産業 3.45
交通運輸、倉儲和郵政業 2.46
採礦業 2.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.31
建築業 1.92
農、林、牧、漁業 1.57
批發和零售業 1.51
租賃和商務服務業 1.33
衛生和社會工作 1.18
文化、體育和娛樂業 0.82
科學研究和技術服務業 0.82
教育 0.13
住宿和餐飲業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.08
綜合 0.06
製造業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.41
中國平安 2.28
招商銀行 2.05
五 糧 液 1.95
恒瑞醫藥 1.44
長江電力 1.23
寧德時代 1.13
立訊精密 1.05
海天味業 0.99
興業銀行 0.96
甘李藥業 0.01
北鼎股份 0.00
帝科股份 0.00
新天綠能 0.00
博匯股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.01
益豐轉債 0.01
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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