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興業機遇債券A 005717
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基本資料
費率
基金全稱:興業機遇債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 90日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在追求基金資産長期穩健收益的基礎上,力爭獲取高於業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34600000 日回報: 0.3878208985
累計凈值:1.41600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.2327909026
一月 0.7861653996
三月 0.5828263221
半年 -1.5866189556
一年 -2.9280355053
兩年 0.3803060778
今年以來 -0.4585752532
設立以來 43.4811
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.71
其他資産 0.27
股票 15.73
銀行存款 7.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.52
批發和零售業 5.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
一心堂 4.93
中天科技 3.23
聞泰科技 2.57
歌爾股份 2.55
美的集團 2.43
立訊精密 1.23
百濟神州 1.09
水晶光電 0.87
華東醫藥 0.41
珀萊雅 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB2 8.51
16國債19 8.18
19進出05 7.82
立訊轉債 7.60
南銀轉債 7.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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