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嘉實金融精選股票A 005662
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實金融精選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/03/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于金融行業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93060000 日回報: -0.4918733961
累計凈值:0.93060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.804368471
一月 0.032247662
三月 3.1364291256
半年 -7.5868917577
一年 -12.7916783807
兩年 -26.799339259
今年以來 3.0678923469
設立以來 -6.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.78
其他資産 7.59
股票 82.92
銀行存款 4.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 79.23
建築業 3.73
製造業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 8.00
江蘇銀行 6.24
華泰證券 5.59
常熟銀行 4.79
中國平安 4.74
中國太保 4.57
中國銀河 4.43
指南針 4.25
方正證券 3.88
東湖高新 3.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 2.41
23國債16 2.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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