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嘉實資源精選股票A 005660
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/10/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于資源行業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.88330000 日回報: 1.2572431958
累計凈值:2.88330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.5517101528
一月 7.722483748
三月 28.6613119143
半年 22.3136639376
一年 14.7079885423
兩年 36.0432197792
今年以來 20.5141065831
設立以來 188.33
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.07
其他資産 1.64
股票 85.69
銀行存款 12.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 42.69
製造業 31.18
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.77
金誠信 7.73
華魯恒升 7.57
洛陽鉬業 6.10
中金嶺南 5.27
河鋼資源 5.11
銅陵有色 4.87
江西銅業 1.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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