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光大保德信安澤債券A 005656
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信安澤債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/09/06
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11080000 日回報: 0.0179448987
累計凈值:1.23380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2782999077
一月 0.0090110675
三月 1.5911778672
半年 0.279776695
一年 0.1803689585
兩年 6.6634402346
今年以來 -0.7682107786
設立以來 24.3028
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.74
其他資産 4.41
股票 9.70
銀行存款 3.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.99
採礦業 2.05
科學研究和技術服務業 1.03
農、林、牧、漁業 0.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
赤峰黃金 1.51
百誠醫藥 1.03
立訊精密 0.96
新鳳鳴 0.88
力芯微 0.74
偉星新材 0.71
潔美科技 0.61
旗濱集團 0.58
英傑電氣 0.56
中國石油 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債28 10.87
23國債13 9.23
23深鐵04 5.54
22粵港03 5.52
23深燃氣SCP009 4.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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