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嘉實核心優勢股票 005612
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金
成立日期:2018/02/01
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于具有核心競爭優勢的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57530 日回報: 1.1172
累計凈值:1.57530 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.0803
一月 10.795
三月 36.2851
半年 39.2152
一年 62.9732
兩年 74.6984
今年以來 37.3782
設立以來 59.29
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.68
其他資産 0.41
銀行存款 8.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.65
金融業 3.80
交通運輸、倉儲和郵政業 1.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.67
房地産業 0.35
水利、環境和公共設施管理業 0.01
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.97
五 糧 液 5.99
中炬高新 5.13
美的集團 4.86
招商銀行 3.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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