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創金合信中證紅利低波動指數A 005561
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信中證紅利低波動指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/04/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17310 日回報: -0.1872
累計凈值:1.17310 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.7698
一月 3.021
三月 19.4968
半年 22.8634
一年 26.2756
兩年 29.7677
今年以來 12.1082
設立以來 17.31
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.73
其他資産 0.36
銀行存款 4.27
債券 1.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.67
金融業 20.18
交通運輸、倉儲和郵政業 15.07
房地産業 13.44
採礦業 7.50
文化、體育和娛樂業 1.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.74
批發和零售業 1.64
建築業 1.43
製造業 1.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.26
水利、環境和公共設施管理業 0.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
粵高速A 3.70
旗濱集團 3.70
梅花生物 3.18
塔牌集團 2.84
威孚高科 2.66
中國石化 2.55
金科股份 2.50
寶鋼股份 2.16
工商銀行 2.16
大秦鐵路 2.12
澤璟制藥 0.52
光雲科技 0.25
道通科技 0.19
萬 德 斯 0.10
天 智 航 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.64
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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