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南方恒生中國企業ETF聯接A 005554
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基本資料
費率
基金全稱:南方恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2018/02/12
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95610 日回報: 0.1047
累計凈值:0.95610 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 -0.4685
一月 -2.4885
三月 0.8544
半年 0.9716
一年 1.057
兩年 0.5257
今年以來 -7.1207
設立以來 -4.39
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.88
其他資産 4.07
銀行存款 2.95
債券 2.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.18
19國債05 1.17
明陽轉債 0.04
淮礦轉債 0.02
國軒轉債 0.02
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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