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匯添富價值多因子量化策略股票 005530
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富價值多因子量化策略股票型證券投資基金
成立日期:2018/03/23
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.51220 日回報: 0.8739
累計凈值:1.51220 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 3.9599
一月 16.189
三月 27.236
半年 29.0714
一年 43.3229
兩年 53.8822
今年以來 29.9587
設立以來 51.22
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.51
其他資産 0.71
銀行存款 7.75
債券 0.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.57
金融業 23.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.11
房地産業 3.58
建築業 2.39
批發和零售業 2.37
農、林、牧、漁業 2.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.81
採礦業 1.79
科學研究和技術服務業 1.13
教育 0.94
交通運輸、倉儲和郵政業 0.84
衛生和社會工作 0.80
水利、環境和公共設施管理業 0.72
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.63
五 糧 液 3.28
中國平安 3.15
招商銀行 3.14
立訊精密 2.31
中信證券 1.95
華泰證券 1.94
長春高新 1.92
恒瑞醫藥 1.68
三七互娛 1.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.03
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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