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興業中證國有企業改革指數增強A 005339
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基本資料
費率
基金全稱:興業中證國有企業改革指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證國有企業改革指數進行有效跟蹤的基礎上,結合增強型的主動投資,力爭使本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現高於標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43090 日回報: 1.9668
累計凈值:1.43090 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.2984
一月 7.4249
三月 19.8007
半年 28.5278
一年 30.4494
兩年 42.8757
今年以來 16.8845
設立以來 43.09
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 84.42
其他資産 7.48
銀行存款 8.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.71
金融業 16.56
房地産業 5.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.94
建築業 3.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.29
金融業 3.19
租賃和商務服務業 3.03
交通運輸、倉儲和郵政業 2.33
文化、體育和娛樂業 1.56
採礦業 1.47
製造業 0.77
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華泰證券 4.59
廣發證券 3.27
東吳證券 3.19
中國中免 3.03
長春高新 2.68
五 糧 液 2.63
長江電力 2.50
中信證券 2.43
海康威視 2.43
京東方A 2.38
萬 科A 2.28
威勝資訊 0.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由興業基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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