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浙商全景消費混合A 005335
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基本資料
費率
基金全稱:浙商全景消費混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于大消費行業及其上游行業中的股票,在嚴格控制風險的前提下,把握市場投資機會,追求基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31530000 日回報: 1.4813671785
累計凈值:1.31530000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.2372528616
一月 -0.250265433
三月 -0.2048558422
半年 -8.4307992203
一年 -17.7886117882
兩年 -11.014139774
今年以來 -0.7020987468
設立以來 31.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.18
股票 92.46
銀行存款 7.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.92
交通運輸、倉儲和郵政業 16.85
房地産業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
春秋航空 9.55
顧家家居 9.32
歐派家居 7.94
吉祥航空 7.30
國光股份 7.29
伊利股份 6.10
四方光電 5.61
海爾智家 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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