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前海開源價值策略股票 005328
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源價值策略股票型證券投資基金
成立日期:2017/12/22
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<250萬元費率1%; 250萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<366日費率0.5%; 366日點持有期限<731日費率0.25%; 持有期限點731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過在滬深A股中精選同行業中具有綜合比較優勢、價值被相對低估的上市公司發行的股票,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44270 日回報: 0.4736
累計凈值:1.44270 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 7.0649
一月 11.6987
三月 31.4533
半年 50.078
一年 71.7704
兩年 81.3348
今年以來 49.1009
設立以來 44.27
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.41
其他資産 3.44
銀行存款 4.70
債券 2.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.99
租賃和商務服務業 10.42
衛生和社會工作 3.20
金融業 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.17
建築業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 10.42
古井貢酒 6.83
貴州茅臺 6.33
美的集團 5.82
今 世 緣 4.51
長春高新 4.24
片 仔 癀 3.78
佩蒂股份 3.68
絕味食品 3.64
寧德時代 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 2.59
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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