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萬家中證1000指數增強A 005313
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基本資料
費率
基金全稱:萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/12/03
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,採取量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制,在力求有效跟蹤標的指數基礎上,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46420 日回報: 1.4137
累計凈值:1.73090 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 5.0216
一月 15.3948
三月 32.5922
半年 45.2083
一年 66.4578
兩年 - -
今年以來 40.4028
設立以來 84.7995
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.56
其他資産 0.35
銀行存款 6.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.56
製造業 8.65
批發和零售業 3.75
房地産業 2.96
建築業 2.88
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.76
批發和零售業 1.22
房地産業 1.17
水利、環境和公共設施管理業 1.14
科學研究和技術服務業 0.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.85
採礦業 0.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.52
金融業 0.48
文化、體育和娛樂業 0.40
綜合 0.41
文化、體育和娛樂業 0.21
租賃和商務服務業 0.07
金融業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三泰控股 1.81
杭蕭鋼構 1.76
貴研鉑業 1.64
電魂網路 1.60
中原環保 1.56
天康生物 1.37
賽輪輪胎 1.34
日月股份 1.33
川恒股份 1.29
萊寶高科 1.26
新 黃 浦 1.14
諾邦股份 0.79
恒力石化 0.71
貝達藥業 0.64
意華股份 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由萬家基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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