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嘉實醫藥健康股票A 005303
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實醫藥健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/04
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于醫藥健康企業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.28330 日回報: -1.1002
累計凈值:2.28330 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.83
一月 7.162
三月 39.9424
半年 60.1754
一年 113.1336
兩年 129.3161
今年以來 83.2063
設立以來 128.33
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.72
其他資産 1.01
銀行存款 10.66
債券 2.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.73
衛生和社會工作 5.13
批發和零售業 3.98
科學研究和技術服務業 2.83
金融業 1.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 6.00
恒瑞醫藥 5.92
通策醫療 5.13
智飛生物 4.99
九洲藥業 4.68
山東藥玻 4.65
老 百 姓 3.98
康泰生物 3.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國開03 2.68
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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