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嘉實價值精選股票 005267
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實價值精選股票型證券投資基金
成立日期:2017/11/06
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于A股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定範圍內的港股市場,通過跨市場資産配置,精選滬港深三地股票市場具備估值優勢的優質藍籌和行業龍頭公司股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54760 日回報: 0.2526
累計凈值:1.54760 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 1.0777
一月 8.6798
三月 27.385
半年 29.1173
一年 55.6472
兩年 60.823
今年以來 27.7425
設立以來 54.76
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.90
其他資産 1.83
銀行存款 1.96
債券 3.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.74
金融業 8.88
交通運輸、倉儲和郵政業 4.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
盈趣科技 10.05
招商銀行 8.88
三一重工 8.23
萬華化學 7.41
格力電器 6.77
雙匯發展 5.59
安井食品 4.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 2.75
20國債01 0.60
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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