• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華食品飲料量化優選股票A 005235
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華食品飲料量化優選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2017/11/09
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金綜合使用多種量化選股策略,重點投資于食品飲料主題相關的上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.94970 日回報: 0.89
累計凈值:1.94970 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.8986
一月 14.5804
三月 41.4569
半年 69.142
一年 66.0874
兩年 103.8582
今年以來 52.356
設立以來 94.97
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.23
其他資産 3.32
銀行存款 7.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 91.87
批發和零售業 0.73
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 7.91
伊利股份 7.56
貴州茅臺 7.41
瀘州老窖 6.96
海天味業 4.89
洋河股份 4.39
山西汾酒 3.85
青島啤酒 3.83
中炬高新 3.68
雙匯發展 3.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555