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廣發中證基建工程ETF聯接A 005223
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/07/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.7%; 申購金額<50萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤中證基建工程指數,力求實現對標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.77360000 日回報: 0.9131228803
累計凈值:0.77360000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.0263424519
一月 2.8176501861
三月 8.6516853933
半年 1.8698972873
一年 -20.1239029427
兩年 -6.5474752356
今年以來 6.2491416014
設立以來 2.4228783265
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.34
股票 2.46
銀行存款 5.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
建築業 2.19
製造業 0.13
採礦業 0.09
科學研究和技術服務業 0.05
批發和零售業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中鐵 0.30
中國建築 0.26
中國電建 0.20
中國鐵建 0.18
中國交建 0.14
中國能建 0.13
中國化學 0.11
中國中冶 0.11
金誠信 0.09
上海建工 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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