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東吳優益債券A 005144
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基本資料
費率
基金全稱:東吳優益債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/11/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 90日≤持有期限<180日費率0.25%; 180日≤持有期限<360日費率0.1%; 持有期限≥360日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過靈活的資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0277624997
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0369532685
一月 0.3435004802
三月 1.9914442446
半年 1.3220123326
一年 1.0000229323
兩年 2.0010742468
今年以來 1.5982638599
設立以來 14.5112
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.91
其他資産 0.88
股票 10.08
銀行存款 0.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.68
金融業 2.32
建築業 1.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.98
採礦業 0.71
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國建築 1.15
中國銀河 1.11
寧德時代 1.02
中國核電 0.96
寶鋼股份 0.82
紫金礦業 0.71
中國鋁業 0.68
新疆眾和 0.54
中信證券 0.52
海天味業 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 25.44
23國債24 15.35
23國債10 14.95
23國債16 10.38
興業轉債 4.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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