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前海開源弘豐債券A 005138
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源弘豐債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2020/04/21
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99170000 日回報: 0.1616031248
累計凈值:1.48170000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.2526961194
一月 0.7517754829
三月 1.0082901718
半年 0.3846364208
一年 1.1628547885
兩年 1.2661842123
今年以來 0.9980072871
設立以來 -3.0693160813
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.46
其他資産 1.73
股票 2.90
銀行存款 5.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北京君正 0.56
兆易創新 0.50
高瀾股份 0.47
深南電路 0.39
景津裝備 0.36
富創精密 0.34
源傑科技 0.33
重慶啤酒 0.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 47.50
國債2301 15.58
22國債05 11.12
飛凱轉債 1.17
23國債05 1.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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