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富國興利增強債券 005121
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基本資料
費率
基金全稱:富國興利增強債券型發起式證券投資基金
成立日期:2017/09/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3200465522
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.6332643891
一月 1.0106928373
三月 -1.0545950212
半年 -3.2344067916
一年 -4.3285238624
兩年 -4.3749566664
今年以來 -1.5560314061
設立以來 37.92
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.49
其他資産 0.01
股票 16.56
銀行存款 9.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.80
金融業 1.58
農、林、牧、漁業 0.95
衛生和社會工作 0.40
科學研究和技術服務業 0.34
水利、環境和公共設施管理業 0.26
文化、體育和娛樂業 0.18
教育 0.15
綜合 0.07
房地産業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 3.17
東方財富 1.17
邁瑞醫療 1.12
溫氏股份 0.95
匯川技術 0.73
智飛生物 0.66
陽光電源 0.46
億緯鋰能 0.39
愛爾眼科 0.37
中際旭創 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20郵儲銀行永續債 5.40
23國債01 4.69
20交通銀行二級 3.33
19京投02 3.01
21國電01 2.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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