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銀華中證全指醫藥衛生指數增強 005112
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基本資料
費率
基金全稱:銀華中證全指醫藥衛生指數增強型發起式證券投資基金
成立日期:2017/09/28
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在原則上實現對中證全指醫藥衛生指數有效跟蹤的基礎上,有限度的調整個股,力爭實現超越標的指數的投資收益,分享中國醫藥産業長期增長所帶來的收益,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23600000 日回報: -0.5071238831
累計凈值:1.23600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.8805505871
一月 -3.0892269092
三月 -8.5122131754
半年 -10.9510086455
一年 -23.7460669998
兩年 -24.5651510528
今年以來 -9.3243342381
設立以來 23.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.11
其他資産 0.43
股票 90.73
銀行存款 7.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.90
衛生和社會工作 10.10
批發和零售業 9.71
製造業 4.38
批發和零售業 3.64
科學研究和技術服務業 2.87
科學研究和技術服務業 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
同仁堂 8.50
東阿阿膠 8.07
片仔癀 7.85
愛爾眼科 7.73
益豐藥房 5.12
恒瑞醫藥 4.46
太極集團 4.41
智飛生物 3.71
華潤三九 3.34
達仁堂 3.30
健民集團 2.26
康緣藥業 1.76
江中藥業 1.50
健之佳 0.98
羚銳制藥 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 1.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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