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銀華中證全指醫藥衛生指數增強 005112
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基本資料
費率
基金全稱:銀華中證全指醫藥衛生指數增強型發起式證券投資基金
成立日期:2017/09/28
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在原則上實現對中證全指醫藥衛生指數有效跟蹤的基礎上,有限度的調整個股,力爭實現超越標的指數的投資收益,分享中國醫藥産業長期增長所帶來的收益,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.12030 日回報: -2.1189
累計凈值:2.12030 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.5418
一月 -3.6096
三月 26.9033
半年 40.3429
一年 85.698
兩年 93.5817
今年以來 52.091
設立以來 112.03
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.16
其他資産 1.82
銀行存款 7.31
債券 0.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.68
製造業 12.24
衛生和社會工作 8.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美年健康 8.23
貝達藥業 8.04
博瑞醫藥 7.82
我武生物 7.07
樂普醫療 7.03
恒瑞醫藥 6.68
普利制藥 6.10
華海藥業 4.64
廣 譽 遠 4.46
奧翔藥業 4.29
健友股份 4.28
華熙生物 3.94
同和藥業 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.73
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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