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銀華農業産業股票 005106
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基本資料
費率
基金全稱:銀華農業産業股票型發起式證券投資基金
成立日期:2017/09/28
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于農業産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在嚴格控制風險的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.30300 日回報: -0.7456
累計凈值:2.30300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 2.8355
一月 14.1908
三月 32.1285
半年 58.6963
一年 79.8376
兩年 164.5606
今年以來 63.9379
設立以來 130.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 80.23
其他資産 0.90
銀行存款 18.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.75
農、林、牧、漁業 21.34
房地産業 1.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.75
科學研究和技術服務業 0.71
文化、體育和娛樂業 0.58
批發和零售業 0.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 8.11
海大集團 7.24
聖農發展 7.06
五 糧 液 6.35
大 北 農 5.67
絕味食品 4.00
新 希 望 3.50
湘佳股份 3.46
洽洽食品 2.81
安井食品 2.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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