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銀華農業産業股票A 005106
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基本資料
費率
基金全稱:銀華農業産業股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2017/09/28
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于農業産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在嚴格控制風險的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54990000 日回報: 1.1750114237
累計凈值:1.54990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -4.4333456653
一月 1.9738140667
三月 -3.2884063397
半年 -0.8127479841
一年 -19.6526697771
兩年 -25.9696217042
今年以來 -9.9471268375
設立以來 54.99
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 92.92
銀行存款 6.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
農、林、牧、漁業 55.70
製造業 38.92
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 9.74
牧原股份 9.38
巨星農牧 9.05
隆平高科 8.64
大北農 8.15
登海種業 8.01
唐人神 5.63
立華股份 5.42
華統股份 5.34
雙匯發展 3.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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