• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
萬家臻選混合 005094
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:萬家臻選混合型證券投資基金
成立日期:2017/12/20
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在堅持並不斷深化價值投資理念的基礎上,充分發揮專業研究優勢,通過多層面研究精選出具備持續競爭優勢的企業,並結合估值等因素,對投資組合進行積極有效的管理。在嚴格控制風險的前提下,謀求實現基金財産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.35540000 日回報: -0.8962006143
累計凈值:2.35540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.8828626177
一月 -6.8127868334
三月 14.0353425321
半年 16.2127491612
一年 -18.2408275192
兩年 -6.8090999011
今年以來 10.080852456
設立以來 135.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 4.01
股票 87.63
銀行存款 8.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 19.45
農、林、牧、漁業 10.43
金融業 1.24
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
科大訊飛 9.78
寒武紀 9.67
中科曙光 9.45
新易盛 8.84
海光資訊 7.68
中際旭創 6.86
天孚通信 6.63
荃銀高科 5.27
隆平高科 5.16
工業富聯 4.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555