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博時中證500指數增強A 005062
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基本資料
費率
基金全稱:博時中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<90日費率0.5%; 90日點持有期限<180日費率0.25%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,在對標的指數有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過7.5%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38980 日回報: 1.2531
累計凈值:1.38980 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -1.2926
一月 -1.3136
三月 26.1276
半年 31.6597
一年 56.1222
兩年 60.7263
今年以來 34.7228
設立以來 38.98
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.90
其他資産 1.28
銀行存款 8.72
債券 0.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.38
金融業 3.90
批發和零售業 3.89
交通運輸、倉儲和郵政業 2.94
房地産業 2.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.16
水利、環境和公共設施管理業 1.57
採礦業 1.45
建築業 1.38
文化、體育和娛樂業 1.21
綜合 0.68
衛生和社會工作 0.43
科學研究和技術服務業 0.20
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
星宇股份 1.58
浙江鼎力 1.46
中航高科 1.45
安琪酵母 1.36
啟明星辰 1.29
高德紅外 1.24
天邦股份 1.18
中順潔柔 1.18
傑瑞股份 1.17
寶信軟體 1.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍帆轉債 0.07
益豐轉債 0.03
歌爾轉2 0.00
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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